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新焦点订立票据交换协议

    2019-10-23 16:08:20发布 浏览2087次

新焦点(00360)宣布,2019年9月26日(交易时间后),公司已与初始投资者和新投资者达成清算协议。本公司(作为一方)和初始投资者及新投资者(作为另一方)已同意将本公司发行给新投资者的本金总额为2420万美元的可转换债券进行兑换。

但是,要行使的可转换票据将从交付之日起取消。账单将包括三批,本金分别为484万美元、726万美元和1210万美元,分别于2020年3月1日、2020年6月1日和2020年9月1日到期。该法案将按每年10%的利率计息。交割已在结算协议之日完成。

根据票据交换协议,该公司的控股股东国开行必须与新投资者达成股份协议。据此,鼎晖持有的全部28.9亿股股份将以第一种固定收费方式向新投资者收取费用,作为公司和鼎晖根据任何交易文件或与任何交易文件相关的文件按时支付并履行所有当前和未来义务的持续保证。

根据本协议,如果:国开行在任何时候合法实益拥有的股份数量在完全稀释的基础上少于所有已发行和已发行股份的42.697%,且根据股份费用收取的股份数量在完全稀释的基础上少于所有已发行和已发行股份的42.697%,国开行不能保持其控制大多数董事会成员的组成、任命或罢免的权力,或发生国开行不能继续成为公司最大股东的事件或情况;以及cdh对其目前和未来可能拥有的任何股份的任何留置权的增加、许可或设定。

该法案的条款和条件间接将具体的绩效责任强加给cdh,违反这些责任将导致公司运营的重大违约事件。

资料来源:智通财经

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